БИЗНЕС-ПЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, РФ, 2016

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

В рамках данного проекта предполагается создание конкурентоспособного специализированного центра по ремонту маломерных судов (МС), не имеющего аналогов в ЮФО. Проанализированы экономические условия в отрасли разрабатываемого проекта и его значение для отраслевой и региональной экономики. Описаны технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции, определены факторы, определившие их выбор. Получен ряд финансовых показателей, по которым можно судить об эффективности проекта.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА

… По общепринятым для морских и речных судов признакам маломерные суда в основном классифицируются:

По назначению:

— прогулочные — суда, предназначенные для прогулок, отдыха, занятий любительским спортом, туризмом, иных оздоровительных и культурных целей (любительская рыбалка, охота, экскурсии, водные путешествия и т.д.)…

 … Точка безубыточности, как правило, не должна превышать xx%. Чем ниже будет этот уровень, тем более вероятно, что данный проект останется жизнеспособным в условиях сокращения рынка сбыта и, соответственно, тем ниже риск инвестора…

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

1.1. Суть проекта и целесообразность его реализации          5

1.2. Ключевая информация об основных участниках проекта           5

1.3. Стратегия реализации проекта 7

1.4. Ключевые прогнозные финансовые показатели   7

1.5.      Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования 8

1.6. Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте    10

1.7. Ключевые факторы успеха и основные риски проекта    10

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 11

2.1. Анализ рынка        13

2.2. Экономические условия в отрасли разрабатываемого проекта и его значение для отраслевой и региональной экономики   17

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 21

3.1. Описание технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции (строительства объектов) 21

3.1.1. Факторы, определившие их выбор        23

3.1.2. Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов  24

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 29

4.1. Стратегия маркетинга для судового СТО 29

4.2. Стратегия продвижения услуг судового СТО на перспективные рынки.  30

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 36

5.1. Описание общей стратегии реализации проекта  36

5.2. Временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий    37

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 39

Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов   39

Ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта  41

6. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ 54

Типы и описание основных рисков по проекту           54

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Инвестиции в проект         6

Таблица 2. Распределение средств инвестора по статьям, руб.       6

Таблица 3. Общий график реализации проекта          7

Таблица 4. Показатели эффективности проекта         8

Таблица 5. Потребность в финансировании проекта, 1-5 год планирования, по состоянию на начало 2017 года

Таблица 6. Сведения о региональных и межрегиональных перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом   13

Таблица 7. Объем переработки грузов в морских портах, тыс. т      14

Таблица 8. Объем переработки грузов на внутреннем водном транспорте, тыс. тонн  15

Таблица 10. Фактическое наличие судов в годном техническом состоянии на внутренний водный транспорт РФ, единиц            19

Таблица 11. Общие требуемые данные для судоремонтной мастерской      21

Таблица 12. Затраты на недвижимость           22

Таблица 13. Затраты на оборудование.          23

Таблица 14. План расходов на производство, 1-5 год планирования,           24

Таблица 15. Статьи постоянных и переменных расходов предприятия.        26

Таблица 16. Направления расходов в среднем за месяц, руб.          27

Таблица 17. Ежемесячные затраты на оплату труда персонала      28

Таблица 20. Классификация деятельности предприятия согласно кодов ОКВЭД РФ           36

Таблица 21 Планируемые вакансии при развитии проекта     38

Таблица 22. Расчеты по амортизации активов, 1-3 год планирования, по состоянию на начало 2017 года  39

Таблица 23. Параметры исчисления амортизационных платежей на предприятии     40

Таблица 24. Показатели эффективности проекта       41

Таблица 25. План доходов, 1-5 годы планирования, по состоянию на начало 2017 года.     42

Таблица 26. Прогнозные значения роста рынка судоремонта маломерных судов    43

Таблица 27. Рост рынка,  1-5 год планирования, по состоянию на начало 2017 года.           43

Таблица 28. Расчет налогов, 1-5 год планирования, по состоянию на начало 2017 года      45

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках, 1-5 год планирования, по состоянию на начало 2017 года         46

Таблица 30. Расчет точки безубыточности, 1-5 годы планирования, по состоянию на начало 2017 года     48

Таблица 31. Показатели точки безубыточности предприятия 49

Таблица 32. Финансовый анализ предприятия            49

Таблица 33. Возврат средств инвестору.       52

Таблица 34. График возврата инвестиций, 1-5 годы планирования, по состоянию на начало 2017 года       52

Таблица 35. Инвестиционные показатели предприятия          53

Таблица 36. Критерии эффективности проекта          53

Таблица 37. Интервал значения типовых рисков проекта       54

Таблица 38. Интервал значения типовых рисков проекта       54

 

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура инвестиционных вложений, %         6

Диаграмма 2. Динамика прироста грузооборота морских портов России 2015-2016 гг.., % к аналогичному периоду предыдущего года      14

Диаграмма 3. Динамика прироста грузооборота морских портов в Каспийском бассейне 2015-2016 гг.., % к аналогичному периоду предыдущего года     14

Диаграмма 4. Срок службы морских судов на 2015 г., единиц           20

Диаграмма 5. Динамика соотношения статей расходов, 1-3 год планирования, по состоянию на начало 2017 года            27

Диаграмма 6. Структура направлений расходов, %   27

Диаграмма 7. Приоритеты клиентов   30

Диаграмма 8 Целевая аудитория        34

Диаграмма 9. Соотношение имущества на балансе и его амортизации в абсолютном выражении, руб.      40

Диаграмма 10. Поступления и выбытия денежных средств, руб.       41

Диаграмма 11. Прогноз продаж услуг по судоремонту и техническому обслуживанию, руб.  44

Диаграмма 12. Поступления и выбытия денежных средств, руб.       47

Диаграмма 13. Финансовые показатели точки безубыточности         49

СПИСОК СХЕМ

Схема 1 Основные регулирующие ведомства и документы    11

Схема 2 Организация судоремонта   12

Схема 3. Маршруты транспортного коридора «Север-Юг»        17

Схема 4. Расположение портов Астрахани      19

Схема 5 Основные типы конкурентных стратегий, используемые в судопроизводстве      29

Схема 6 Каналы продвижения      36